期指扩大跌幅 IF和IC创近一个月新低

2018-08-06 05:59:32 来源: 作者:何信
利空

  期指主力合约8月3日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1808报收3283.6点,下跌56.2点,跌幅1.68%。成交量23353手,成交额233.01亿元,持仓26311手,较上一交易日减少1141手。

  现货方面,沪深300指数报收3315.28点,下跌55.68点,跌幅1.65%。沪深300期指当月合约贴水31.68点,较上一交易日增加5.72点。

  上证50期指当月合约IH1808报收2406点,下跌27.8点,跌幅1.14%。成交量14614手,成交额106.63亿元,持仓13355手,较上一交易日减少836手。

  现货方面,上证50指数报收2413.5点,下跌26.81点,跌幅1.1%。上证50期指当月合约贴水7.5点,较上一交易日增加2.19点。

  中证500期指当月合约IC1808报收4878.2点,下跌41.8点,跌幅0.85%。成交量13124手,成交额129.34亿元,持仓20323手,较上一交易日减少1029手。

  现货方面,中证500指数报收4929.75点,下跌66.26点,跌幅1.33%。中证500期指当月合约贴水51.55点,较上一交易日增加1.94点。

  据中信期货,短线不建议抄底:对于短线是否触底,我们持保留态度。一方面公募基金持仓数据显示,二季度公募在消费板块配置进一步集中化,一旦白马业绩集中触雷,可能诱发多杀多的风险。另一方面融资余额萎缩以及陆股通流入谨慎反映当前仍是存量环境,增量资金不足以及市场中枢下移可能令股权质押强平风险再度显性化。市场投资主线明朗之前,预计仍是震荡寻底为主。

  变盘时间或在8月下旬,两因素成契机:至于下一轮行情何时启动,我们认为待8月下旬业绩触雷风险释放完毕之后,7月宏观数据改善以及MSCI调整纳入因子或成期指上行的潜在契机。宏观方面,地方债发行提速、PPP清库进入尾声为基建提供资金来源,MPA考核松动释放信贷空间,7月基建、信贷数据修复有望提振市场信心。MSCI方面,9月A股纳入因子将提升至5%,届时将为A股带来约600亿增量资金,配合8月下旬业绩触雷风险逐步降低,扩大内需背景下,消费板块有望重新成为市场投资主线,届时建议投资者关注IF多单的配置机会。

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